HJ중공업 (7,820원) 종목 분석 보고서
여러분께 HJ중공업에 대한 종합적인 투자 참고 정보를 제공해 드립니다. 이 보고서가 여러분의 투자 판단에 도움이 되기를 바랍니다. 성공적인 투자를 응원합니다.
주의: 이 보고서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 권유를 위한 것이 아닙니다. 투자는 본인 판단하에 신중히 결정하시기 바랍니다.
가격추이 및 매수매도 타점 분석
| HJ중공업 주요 가격대 분석 | |||
|---|---|---|---|
| 현재가 | 7,820원 | 52주 최고가 | 9,750원 |
| 매수 권장 가격대 | 7,200원 ~ 7,500원 | 52주 최저가 | 5,320원 |
| 손절매 권장가 | 6,800원 이하 | 목표가 | 8,500원 ~ 9,000원 |
| 전일 종가 | 7,780원 | 일일 변동폭 | ±1.8% (±140원) |
| 일별 가격 추이 (최근 5일) | 주간 가격 추이 (최근 4주) | ||
|---|---|---|---|
| 4월 19일 | 7,820원 (+0.51%) | 4월 3주 | 평균 7,765원 (+2.6%) |
| 4월 18일 | 7,780원 (-0.89%) | 4월 2주 | 평균 7,570원 (+1.2%) |
| 4월 17일 | 7,850원 (+1.42%) | 4월 1주 | 평균 7,480원 (-0.4%) |
| 4월 16일 | 7,740원 (-0.26%) | 3월 4주 | 평균 7,510원 (+3.5%) |
| 4월 15일 | 7,760원 (+1.04%) | 전월 대비 | +5.2% (+390원) |
최근 HJ중공업의 주가는 7,200원에서 7,900원 사이에서 등락을 보이고 있으며, 전반적으로 상승 추세를 나타내고 있습니다. 현재 주가 기준으로 볼 때 7,200원~7,500원 구간이 매수 타점으로 판단됩니다. 주가가 이 구간으로 조정될 때 매수를 고려해 볼 수 있으며, 6,800원 이하로 하락할 경우에는 손절매를 권장합니다. 목표가는 8,500원~9,000원 구간이 적합할 것으로 보입니다.
주가 흐름 분석
| HJ중공업 주가 동향 분석 | |||
|---|---|---|---|
| 3개월 수익률 | +12.8% | 6개월 수익률 | +18.5% |
| 1년 수익률 | +25.3% | 평균 거래량(3개월) | 387,450주 |
| 배당수익률 | 1.8% | PER | 9.6배 |
| 시가총액 | 3,128억원 | PBR | 0.85배 |
차트 기술적 분석
| 기술적 지표 분석 | |||
|---|---|---|---|
| 5일 이동평균선 | 7,790원 (상향중) | 20일 이동평균선 | 7,620원 (상향중) |
| 60일 이동평균선 | 7,340원 | 120일 이동평균선 | 7,150원 |
| RSI(14일) | 64.8 (중립) | MACD | +42.6 (매수신호) |
| 볼린저밴드 | 상단: 8,150원 / 중앙: 7,620원 / 하단: 7,090원 | ||
| 일목균형표 | 전환선: 7,680원 / 기준선: 7,510원 / 선행스팬1: 7,595원 | ||
투자자 유형별 매매 동향
| 투자자 유형 | 최근 1주일 | 최근 1개월 | 최근 3개월 |
|---|---|---|---|
| 개인 | 순매수 (+3,250주) | 순매수 (+18,450주) | 순매수 (+42,670주) |
| 외국인 | 순매도 (-2,130주) | 순매도 (-12,780주) | 순매도 (-28,450주) |
| 기관 | 순매도 (-1,120주) | 순매도 (-5,670주) | 순매도 (-14,220주) |
| 평균 거래량 | 385,200주 | 392,450주 | 378,650주 |
주요 매매 시그널 분석
| 매매 시그널 | 신호 강도 | 판단 기준 | |
|---|---|---|---|
| 골든크로스 | 발생 (5일/20일) | 강함 | 단기 상승 모멘텀 강화 |
| 볼린저밴드 | 중앙선 상향중 | 중립 | 상단에 접근 시 조정 가능성 |
| MACD | 매수 신호 | 강함 | MACD > 시그널선 |
| RSI | 중립 구간 | 중립 | 64.8 (30-70 사이) |
| 스토캐스틱 | 상승 추세 | 중강 | %K선 > %D선 |
주요 지지선 및 저항선
| 구분 | 가격대 | 강도 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 1차 저항선 | 8,150원 | 강함 | 볼린저밴드 상단 |
| 2차 저항선 | 8,500원 | 강함 | 이전 고점 |
| 3차 저항선 | 9,000원 | 매우 강함 | 심리적 저항선 |
| 1차 지지선 | 7,600원 | 중간 | 20일 이동평균선 |
| 2차 지지선 | 7,340원 | 강함 | 60일 이동평균선 |
| 3차 지지선 | 7,090원 | 매우 강함 | 볼린저밴드 하단 |
종합 분석 및 투자 전망
HJ중공업의 주가는 현재 7,820원으로, 최근 3개월간 12.8%의 상승률을 보이며 꾸준한 상승세를 유지하고 있습니다. 주요 기술적 지표들이 대체로 긍정적인 신호를 보이고 있으며, 특히 5일/20일 이동평균선의 골든크로스 발생은 단기적 상승 모멘텀이 강화되고 있음을 시사합니다.
투자자 유형별 매매동향을 살펴보면, 개인 투자자들의 꾸준한 순매수세가 확인되는 반면, 외국인과 기관은 순매도 흐름을 보이고 있습니다. 이는 단기적으로 주가 상승에 부담 요인이 될 수 있으나, PER 9.6배, PBR 0.85배로 여전히 저평가 영역에 있다는 점을 고려할 때 중장기적 투자 가치는 충분해 보입니다.
주의할 점은 현재 주가가 볼린저밴드 중앙선을 상향 돌파한 상태로, 상단에 도달할 경우 단기 조정 가능성이 있다는 점입니다. 따라서 7,200원~7,500원 구간에서의 매수를 권장하며, 6,800원 이하로 하락할 경우 손절매를 고려하는 것이 바람직합니다.
중장기적으로는 8,500원~9,000원 구간을 목표로 할 수 있으며, 주가가 이 구간에 도달할 경우 부분 매도를 통한 수익 실현을 고려해 볼 수 있습니다.
※ 주의: 모든 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 이 보고서는 단순 참고용으로만 활용하시기 바랍니다. 투자에는 항상 원금 손실의 위험이 있음을 명심하십시오.