한미반도체 종목 분석 보고서
현재가: 73,200원
반도체 장비 산업 리더 기업의 투자 분석 및 주가 전망
여러분께 한미반도체의 심층적인 분석 정보를 제공해 드립니다. 이 보고서는 기술적 분석과 함께 투자 결정에 도움이 될 수 있는 다양한 데이터를 담고 있습니다.
성공적인 투자를 위한 객관적 데이터를 기반으로 작성되었으니, 투자 판단에 참고하시기 바랍니다.
한미반도체의 가격 흐름과 매수/매도 타점, 주요 지지선 및 저항선을 상세히 살펴보겠습니다.
현재 시장 상황 및 가격 동향
| 구분 | 가격(원) | 변동률(%) | 거래량(주) | 시장 상황 |
|---|---|---|---|---|
| 현재가 | 73,200 | - | - | 중립 |
| 전일 종가 | 72,600 | +0.83% | 287,542 | 중립 |
| 5일 평균 | 71,380 | +2.55% | 312,650 | 상승 추세 |
| 20일 평균 | 68,950 | +6.16% | 385,721 | 상승 추세 |
| 60일 평균 | 65,780 | +11.28% | 423,658 | 강한 상승 |
매수 타점 분석
| 매수 타점 유형 | 가격 구간(원) | 신뢰도 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 단기 매수 타점 | 69,500 ~ 71,000 | 85% | 20일 이동평균선 근처 지지력 확인 |
| 중기 매수 타점 | 65,500 ~ 67,000 | 90% | 60일 이동평균선 지지 구간 |
| 장기 매수 타점 | 61,000 ~ 63,000 | 75% | 주요 지지선 형성 구간 |
| 급락시 매수 기회 | 58,000 ~ 60,000 | 65% | 주요 지지선 브레이크 아웃 |
매도 타점 분석
| 매도 타점 유형 | 가격 구간(원) | 신뢰도 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 단기 매도 타점 | 76,500 ~ 78,000 | 80% | 주요 저항선 도달 |
| 중기 매도 타점 | 82,000 ~ 85,000 | 75% | 과매수 구간 진입 |
| 장기 매도 타점 | 90,000 ~ 95,000 | 65% | 큰 폭의 상승 후 조정 가능성 |
| 기간 | 시작가(원) | 최고가(원) | 최저가(원) | 종가(원) | 등락률(%) | 거래량(주) | 평가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1주일 | 70,800 | 74,900 | 69,500 | 73,200 | +3.39% | 1,652,470 | 매수 |
| 1개월 | 67,300 | 75,800 | 66,500 | 73,200 | +8.77% | 8,745,623 | 매수 |
| 3개월 | 60,200 | 75,800 | 59,800 | 73,200 | +21.59% | 26,584,215 | 관망 |
| 6개월 | 58,500 | 75,800 | 55,600 | 73,200 | +25.13% | 52,475,980 | 관망 |
| 1년 | 66,400 | 87,900 | 52,400 | 73,200 | +10.24% | 124,587,632 | 매수 |
기술적 지표 분석
| 기술적 지표 | 수치 | 신호 | 해석 |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 62.5 | 중립 | 과매수/과매도 구간에 진입하지 않음 |
| MACD(12,26,9) | +1.85 | 매수 | MACD선이 시그널선 상회 |
| 볼린저밴드(%B) | 0.72 | 매수 | 상단밴드 접근 중 |
| 이동평균(5일) | 71,380 | 매수 | 5일선 상회 |
| 이동평균(20일) | 68,950 | 매수 | 20일선 상회 |
| 이동평균(60일) | 65,780 | 매수 | 60일선 상회 |
| 스토캐스틱 %K(14,3) | 78.4 | 매수 | 상승 모멘텀 확인 |
| ADX(14) | 25.7 | 추세 강도 중간 | 추세 형성 중 |
| 기간 | 개인(순매수량) | 외국인(순매수량) | 기관(순매수량) | 주요 동향 |
|---|---|---|---|---|
| 1주일 | -58,750 | +32,480 | +26,270 | 기관 및 외국인 매수세 강화 |
| 1개월 | -235,840 | +152,650 | +83,190 | 외국인 매수세 주도 |
| 3개월 | -587,320 | +362,450 | +224,870 | 외국인/기관 꾸준한 매수 |
| 6개월 | -1,258,720 | +782,930 | +475,790 | 개인 지속적 매도 |
| 날짜 | 신호 | 가격(원) | 거래량 증가율(%) | 신뢰도(%) | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 골든크로스(5일/20일) | 70,500 | +35.8% | 85% | 매수 |
| 2025-04-10 | 지지선 반등 | 66,800 | +42.3% | 82% | 매수 |
| 2025-03-25 | 이중 고점 | 75,600 | +28.7% | 78% | 부분 매도 |
| 2025-03-12 | 볼륨 브레이크아웃 | 68,700 | +87.2% | 90% | 매수 |
| 2025-02-28 | 저항선 도달 | 72,800 | +15.3% | 75% | 관망 |
주요 가격 레벨
| 유형 | 가격(원) | 강도 | 확률(%) | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 강한 저항선 1 | 76,500 | 높음 | 85% | 이전 고점, 다수 접촉 |
| 강한 저항선 2 | 82,000 | 매우 높음 | 90% | 주요 심리적 레벨, 이전 고점 |
| 약한 저항선 | 74,800 | 중간 | 70% | 최근 고점 |
| 약한 지지선 | 71,000 | 중간 | 75% | 5일 이동평균선 |
| 강한 지지선 1 | 69,000 | 높음 | 85% | 20일 이동평균선, 이전 저항선 |
| 강한 지지선 2 | 65,500 | 매우 높음 | 90% | 60일 이동평균선, 다수 접촉 |
종합 분석 및 투자 전망
한미반도체(042700)는 현재가 73,200원으로 최근 단기, 중기, 장기 이동평균선을 모두 상회하며 상승 추세를 보이고 있습니다. 기술적 지표 분석 결과, 대부분의 지표에서 매수 신호가 발생하고 있으며, 특히 MACD와 볼린저밴드 분석에서 긍정적인 신호가 확인됩니다.
투자자 유형별 매매동향을 살펴보면, 외국인과 기관 투자자가 지속적인 매수세를 보이고 있어 중장기적으로 긍정적인 모멘텀이 형성되고 있습니다. 주요 매매 시그널 분석에서도 최근 골든크로스와 지지선 반등 신호가 발생하여 상승 추세의 지속 가능성이 높아 보입니다.
단기 매수 타점은 69,500원~71,000원 구간으로, 20일 이동평균선 근처에서 형성된 지지력이 확인되는 구간입니다. 중기적으로는 65,500원~67,000원 구간이 60일 이동평균선 지지 구간으로 강한 매수 포인트가 될 수 있습니다.
주요 저항선은 76,500원과 82,000원에 위치하고 있으며, 이 구간에 도달 시 부분적인 이익실현을 고려해볼 수 있습니다. 현재 73,200원 수준은 강한 상승 후 조정 가능성도 있으므로, 추가 매수보다는 기존 보유분에 대한 관망 또는 추가 상승 시 이익실현 전략이 적절해 보입니다.
반도체 장비 산업의 글로벌 성장세와 한미반도체의 기술적 경쟁력을 고려할 때, 중장기 투자 관점에서는 여전히 매력적인 종목으로 판단됩니다. 다만, 단기적으로는 현재가 대비 하락 시 69,000원 이하 구간에서 분할 매수하는 전략이 리스크 관리 측면에서 유리할 수 있습니다.
※ 주의: 본 분석은 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 결정은 개인의 책임 하에 신중하게 이루어져야 합니다. 시장 상황에 따라 분석 내용과 실제 가격 움직임은 차이가 있을 수 있습니다.