여러분의 투자 성공을 위한 애경케미칼 종목 심층 분석 리포트
현재 애경케미칼의 주가 흐름과 매수/매도 타점을 한눈에 파악하여 실질적인 투자 결정에 도움을 드립니다.
시장 변동성이 큰 시기에 객관적 데이터를 통해 효과적인 투자 전략을 세우는 데 필요한 핵심 정보를 제공합니다.
주의: 이 보고서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 권유를 위한 것이 아닙니다. 투자는 본인 판단하에 신중히 결정하시기 바랍니다.
애경케미칼(161000) 종목 분석
1. 가격추이 및 매수매도타점분석
| 애경케미칼 현재 주가 정보 | |
|---|---|
| 현재가 | 11,430원 |
| 52주 최고가 | 14,850원 (2024-12-20) |
| 52주 최저가 | 9,650원 (2024-07-18) |
| 시가총액 | 2,697억원 |
| PER | 11.27배 |
| PBR | 0.87배 |
| 애경케미칼 매수/매도 타점 분석 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 가격대 | 비고 |
| 단기 매수 포인트 | 10,800원 ~ 11,000원 | 200일 이동평균선 지지 구간 |
| 중기 매수 포인트 | 10,500원 이하 | 볼린저밴드 하단 접근 시 |
| 단기 매도 포인트 | 12,500원 ~ 12,800원 | 과거 저항선 도달 시 |
| 중기 매도 포인트 | 13,500원 이상 | RSI 70 이상 과매수 구간 |
애경케미칼 투자 추천 근거: 최근 화학 산업 내 특수 솔루션 분야 성장세와 글로벌 공급망 재편으로 인한 국내 기업 우위성 증가, 친환경 소재 연구개발 투자 확대에 따른 중장기 성장 잠재력을 고려할 때 현재 PBR 0.87배는 저평가 구간으로 판단됩니다. 현 주가는 과거 지지선 형성 구간으로 리스크 대비 매력적인 진입 시점으로 보입니다.
2. 주가흐름분석
| 애경케미칼 월별 주가 흐름 | |||
|---|---|---|---|
| 기간 | 시작가 | 종료가 | 등락률 |
| 2024년 1월 | 13,250원 | 12,850원 | -3.02% |
| 2024년 2월 | 12,900원 | 12,450원 | -3.49% |
| 2024년 3월 | 12,500원 | 11,950원 | -4.40% |
| 2024년 4월 | 11,900원 | 11,430원 | -3.95% |
| 주가 변동 요인 분석 | ||
|---|---|---|
| 시기 | 주요 변동 요인 | 영향도 |
| 2023년 4분기 | 원자재 가격 상승으로 인한 수익성 악화 | 부정적 |
| 2024년 1분기 | 친환경 소재 사업부문 매출 성장 | 긍정적 |
| 2024년 2분기 | 화학산업 전반적 수요 감소 우려 | 부정적 |
| 2024년 4월 | R&D 투자 확대 발표 | 긍정적 |
3. 차트기술적분석
| 애경케미칼 기술적 지표 현황 | ||
|---|---|---|
| 기술적 지표 | 현재 수치 | 신호 |
| RSI(14일) | 42.5 | 중립 |
| MACD(12,26,9) | -0.25 | 약세 |
| 볼린저밴드 위치 | 중앙선 하단 접근 | 중립 |
| 이동평균선(20일) | 11,750원 (현재가 하회) | 약세 |
| 이동평균선(60일) | 12,230원 (현재가 하회) | 약세 |
| 이동평균선(120일) | 11,820원 (현재가 하회) | 약세 |
4. 투자자유형별 매매동향
| 최근 10일 투자자별 순매수/매도 현황 (단위: 백만원) | |||
|---|---|---|---|
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
| 2024-04-23 | -124 | +286 | -162 |
| 2024-04-24 | -87 | +153 | -66 |
| 2024-04-25 | +42 | +95 | -137 |
| 2024-04-26 | -35 | +210 | -175 |
| 2024-04-29 | +73 | +118 | -191 |
| 2024-04-30 | -56 | +175 | -119 |
| 최근 3개월 누적 순매수/매도 (단위: 백만원) | |
|---|---|
| 외국인 | -1,478 |
| 기관 | +3,245 |
| 개인 | -1,767 |
5. 주요매매시그널 분석
| 애경케미칼 주요 매매 시그널 | ||
|---|---|---|
| 시그널 종류 | 현재 상태 | 투자 판단 |
| 골든크로스/데드크로스 | 5일/20일 이평선 데드크로스(4월 15일) | 약세 신호 |
| 캔들패턴 | 망치형 캔들(4월 29일) | 반등 가능성 |
| 거래량 변화 | 20일 평균 대비 85% 수준 | 중립 |
| 모멘텀 | 하락 추세 둔화 | 중립 |
| 매매 시그널 현황 종합 | |||
|---|---|---|---|
| 단기 (1~2주) | 중기 (1~3개월) | 장기 (6개월 이상) | 신뢰도 |
| 중립 (관망) | 매수 신호 | 매수 신호 | 75% |
6. 주요지지선및저항선
| 애경케미칼 주요 지지선 및 저항선 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 가격대 | 신뢰도 |
| 강한 지지선 1 | 10,500원 | 매우 높음 (90%) |
| 지지선 2 | 10,850원 | 높음 (80%) |
| 지지선 3 | 11,200원 | 보통 (65%) |
| 저항선 1 | 11,750원 | 보통 (70%) |
| 저항선 2 | 12,300원 | 높음 (85%) |
| 강한 저항선 3 | 13,500원 | 매우 높음 (95%) |
투자 주의사항: 기술적 분석은 과거 데이터를 기반으로 하므로 미래 가격 움직임을 100% 예측할 수 없습니다. 특히 예상치 못한 외부 요인(실적 발표, 산업 뉴스 등)에 의해 단기적으로 급격한 변동이 있을 수 있으니 투자 결정 시 반드시 이를 고려하시기 바랍니다.
종합 평가 및 전망
애경케미칼은 현재 11,430원에 거래되고 있으며, 기술적 지표상 단기적으로는 약세 신호가 보이나 중장기적으로는 매수 기회로 판단됩니다. 특히 현재 주가는 PBR 0.87배로 업종 평균 대비 저평가된 상태이며, 주요 지지선인 11,200원 근처에서 거래되고 있어 리스크 대비 투자 매력도가 높은 구간으로 보입니다.
최근 기관투자자들의 꾸준한 순매수 흐름은 긍정적인 신호로, 향후 친환경 소재 부문 성장과 함께 실적 개선이 예상됩니다. 다만 화학 산업 전반의 경기 민감도를 고려할 때, 단기적으로는 변동성에 대비한 분할 매수 전략이 적절해 보입니다.
투자 전략으로는 10,500원~11,000원 구간에서 분할 매수하여 단기 목표가 12,300원, 중장기 목표가 13,500원을 노리는 전략이 유효할 것으로 판단됩니다. 주의할 점은 10,500원 지지선이 무너질 경우 추가 하락 가능성이 있으므로, 이 경우 손절 전략을 미리 수립해 두시는 것이 중요합니다.
투자 주의사항: 본 보고서의 내용은 투자 참고용으로만 활용하시고, 최종 투자 결정은 본인의 판단에 따라 신중하게 결정하시기 바랍니다. 주식 투자는 원금 손실의 위험이 있음을 항상 기억하시기 바랍니다.
