성신양회(004980) 종목 분석 보고서
여러분께 가치 있는 투자 분석 정보를 제공해 드립니다.
성신양회에 대한 종합 분석 데이터로 합리적인 투자 결정에 도움이 되길 바랍니다.
모든 수치와 분석은 현 시점 기준이며, 투자는 신중한 판단으로 진행하시기 바랍니다.
주의: 이 보고서는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 권유를 위한 것이 아닙니다. 투자는 본인 판단하에 신중히 결정하시기 바랍니다.
가격추이 및 매수매도타점 분석
| 성신양회 기본 정보 | |
|---|---|
| 현재가 | 9,320원 |
| 52주 최고가 | 12,650원 |
| 52주 최저가 | 6,820원 |
| 전일대비 | -140원 (-1.48%) |
| 시가총액 | 3,875억원 |
| 발행주식수 | 41,582,725주 |
| 매수/매도 타점 분석 | ||
|---|---|---|
| 최적 매수 타점 구간 | 8,800원 ~ 9,100원 | 현재가 기준 -2.36% ~ -5.58% |
| 현 상황 판단 | 매수 관망 구간 (매수 타점 근접) | |
| 추가 매수 고려 지점 | 8,500원 | 현재가 기준 -8.80% |
| 단기 매도 고려 지점 | 10,200원 | 현재가 기준 +9.44% |
| 중기 매도 고려 지점 | 11,500원 | 현재가 기준 +23.39% |
| 주요 지지선 및 저항선 분석 | |
|---|---|
| 1차 지지선 | 8,950원 |
| 2차 지지선 | 8,500원 |
| 3차 지지선 | 8,000원 |
| 1차 저항선 | 9,800원 |
| 2차 저항선 | 10,500원 |
| 3차 저항선 | 11,200원 |
성신양회는 현재 기술적 분석 기준으로 바닥권 횡보 구간에서 반등을 시도하는 패턴을 보이고 있습니다. 장기 이동평균선(120일)은 8,950원 부근에 형성되어 있어 강한 지지선 역할을 할 것으로 예상됩니다.
원자재 가격 하락과 금리인하 기조가 시멘트 업종에 긍정적으로 작용할 것으로 예상되어, 8,800원~9,100원 구간에서의 분할 매수 전략이 유효할 것으로 판단됩니다.
투자 시 반드시 손절 라인(8,000원)을 설정하고, 본인의 투자 성향과 자금 상황에 맞게 신중하게 판단하시기 바랍니다.
주가흐름 분석
| 기간 | 시작가 | 최고가 | 최저가 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 9,850원 | 10,300원 | 9,100원 | 9,320원 | -5.38% |
| 3개월 | 10,500원 | 11,200원 | 8,950원 | 9,320원 | -11.24% |
| 6개월 | 8,200원 | 12,650원 | 7,900원 | 9,320원 | +13.66% |
| 1년 | 7,650원 | 12,650원 | 6,820원 | 9,320원 | +21.83% |
차트 기술적 분석
| 지표명 | 현재 수치 | 해석 | 신호 |
|---|---|---|---|
| RSI(14일) | 42.35 | 중립 구간 하단에 위치 | 중립 |
| MACD | -0.21 | 시그널 라인 하향 돌파 | 약세 |
| 볼린저밴드 | 하단: 8,920원 중앙: 9,750원 상단: 10,580원 |
밴드 중앙선 하향 이탈 | 약세 |
| 이동평균선 | 5일: 9,456원 20일: 9,825원 60일: 10,120원 120일: 8,950원 |
단기 이평선 하향, 장기 이평선 상향 | 조정 중 |
| 스토캐스틱 | %K: 35.28 %D: 42.15 |
과매도 구간 진입 전 | 중립 |
| 모멘텀(10일) | -3.25% | 단기 하락 모멘텀 존재 | 약세 |
투자자 유형별 매매동향
| 기간 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 1일 | +12,450주 | -8,320주 | -4,130주 |
| 1주일 | +58,720주 | -32,150주 | -26,570주 |
| 1개월 | +142,350주 | -95,420주 | -46,930주 |
| 3개월 | +385,620주 | -215,780주 | -169,840주 |
주요 매매 시그널 분석
| 지표 | 현재 신호 | 추세 변화 포인트 |
|---|---|---|
| 골든크로스/데드크로스 | 중립 (5일/20일 데드크로스 상태) | 9,750원 부근에서 20일선 상향 돌파 시 단기 골든크로스 형성 |
| 거래량 변화 | 평균 대비 -12% (관망세) | 일 거래량 150만주 초과 시 유의미한 방향성 제시 |
| 캔들패턴 | 약한 해머형 패턴 (확정 전) | 9,500원 이상 종가 형성 시 반등 신호 강화 |
| 추세선 검토 | 장기 상승 추세선 유지 중 | 8,500원 하향 이탈 시 추세선 붕괴 신호 |
| 갭 분석 | 하락갭 미충진(9,650~9,780원) | 해당 갭 상향 돌파 시 추가 상승 가능성 |
종합 의견 및 투자 전망
성신양회는 현재 9,320원에 거래되며 52주 최저가(6,820원) 대비 36.7% 상승한 상태입니다. 최근 조정을 받고 있으나 장기 지지선인 120일 이동평균선(8,950원) 위에서 거래되고 있어 중장기 상승 추세는 유효합니다.
시멘트 업종은 인프라 투자 확대와 건설 경기 회복 기대감이 반영되고 있으며, 향후 원자재 가격 안정화와 금리 하락 기조가 수익성 개선에 긍정적 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
기술적 분석 결과 현재는 단기 조정 국면으로 판단되나, 8,800원~9,100원 구간에서 지지력이 확인될 경우 매수 기회가 될 수 있습니다. 다만, 전반적인 경기 둔화 우려와 건설 수주 감소 가능성은 리스크 요인으로 작용할 수 있으니 투자 시 주의가 필요합니다.
투자 판단은 개인의 책임 하에 이루어져야 하며, 반드시 손절가(8,000원)와 목표가(단기 10,200원, 중기 11,500원)를 설정하여 리스크 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.
※ 본 분석 자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매수를 권유하는 것이 아닙니다.
※ 투자에 따른 손익 결과는 투자자 본인의 책임이므로 신중한 판단이 필요합니다.
※ 시장 상황에 따라 분석 내용과 실제 주가 움직임은 다를 수 있습니다.